Löhne auszahlen
Sind Rapporte freigegeben, bezahlst du die Crew mit einer Zahlungsdatei: vortex erzeugt sie, du lädst sie im E-Banking hoch und gibst sie dort frei. Dafür brauchst du das Recht «Zahlungsdateien», und zwar mit Zugriff auf die ganze Firma.
So zahlst du die Crew aus
Abschnitt betitelt „So zahlst du die Crew aus“Voraussetzung sind Rapporte im Status Freigegeben (siehe Rapporte prüfen und freigeben). Ausserdem muss in den Firmen-Einstellungen das Absender-Konto stehen: Menüpunkt Unternehmen, Karte Zahlungsverkehr.
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Öffne im Projekt Zahlungen & Exporte. Die Karte Crew auszahlen nennt, wie viele Zahlungen bereit sind und welche Summe das ergibt. Daneben zeigt die Karte Rechnungen bezahlen, wie viele Lieferantenrechnungen zahlbar sind; gesperrte öffnest du über den Link «… gesperrt — ansehen» (siehe Lieferantenrechnungen & Zahllauf).
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Klicke auf Bankzahlung (pain.001). vortex berechnet zuerst den aktuellen Stand und öffnet dann den Dialog Bankzahlung erzeugen. «pain.001» heisst das Format der Zahlungsdatei, das das E-Banking einlesen kann.
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Prüfe das Ausführungsdatum. vortex schlägt den nächsten Werktag vor und kennt keine Feiertage. Darunter stehen die Zahl der Rapporte und das Total.
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Klicke auf Datei erzeugen. Die Datei wird heruntergeladen. Lade sie im E-Banking hoch und gib sie dort frei: Die Unterschrift gibst du bei deiner Bank, nicht in vortex.
Die Löhne einer Datei sind als Sammelbelastung markiert. Im Kontoauszug erscheint damit nicht jede einzelne Gage.
Weitere Karten auf der Seite: Lohnunterlagen mit der Bankliste (CSV) und den Lohnabrechnungen (PDF) der Crew, der Treuhänder-Export und die Liste Bisherige Zahlläufe. Welche Knöpfe du siehst, hängt von deinen Rechten ab: Die Bankliste gehört zu «Zahlungsdateien», die Lohnabrechnungen zu «Löhne und Exporte». Wie die Lieferanten bezahlt werden, steht unter Lieferantenrechnungen und Zahllauf.
Quellensteuer-Sperren
Abschnitt betitelt „Quellensteuer-Sperren“Kann vortex bei einer Person die Quellensteuer nicht sicher berechnen, sperrt es die Auszahlung dieses Rapports. Gesperrte Rapporte zählen nicht zu den bereiten Zahlungen und fehlen in der Datei und in der Bankliste. Unter der Karte steht, wen es betrifft. Auch der Knopf Auszahlen ist für diese Rapporte gesperrt. Unter der Zahl steht, wann zuletzt gerechnet wurde. Mit Aktualisieren rechnet vortex neu.
Die Seite Lohnmonate
Abschnitt betitelt „Die Seite Lohnmonate“Unter Lohnmonate in der Seitenleiste siehst du die Quellensteuer pro Person und Monat. Das Bild zeigt die Seite ohne Einträge.
Jede Zeile zeigt Person, Periode, Kanton und den Status Offen, Berechnet oder Ausbezahlt. In der Spalte Sperre / Hinweise stehen der Sperrgrund und Hinweise, die du beachten solltest. Mit den Filtern Periode und Status grenzt du die Liste ein. Ein Klick auf eine Person öffnet den Monat: Basis, Satzbestimmung und die zugehörigen Rapporte. Wählst du eine Periode, kannst du die Liste als CSV exportieren.
vortex berät dich nicht in Steuerfragen. Bei Unsicherheit über Tarif oder Pflicht wende dich an deine Treuhand.